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泰达宏利基金:新能源板块依旧是资本市场的“宠儿”

2021-08-07 23:23      点击次数:

中国经济继续扩张,叠加国内外投资者情绪回暖,A股主要指数普遍上涨。国外方面,FAAMNG等科技企业和等大金融企业发布靓丽的财报,抵消疫情之忧,隔夜美股再创新高,纳指上涨0.55%,道指上涨0.8%,标普500上涨0.82%。中国方面,7月财新中服务业录得54.9,较6

  中国经济继续扩张,叠加国内外投资者情绪回暖,A股主要指数普遍上涨。国外方面,FAAMNG等科技企业和等大金融企业发布靓丽的财报,抵消疫情之忧,隔夜美股再创新高,纳指上涨0.55%,道指上涨0.8%,标普500上涨0.82%。中国方面,7月财新中服务业录得54.9,较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点,显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹,服务业PMI的强劲增长抵消制造业PMI放缓的拖累,7月财新中国综合PMI录得53.1,较6月回升2.5个百分点,显示中国整体经济活动扩张加速。今日A股放量大涨,截止14:00,55.25亿元,连续多个交易日实现净流入,指向外资配置中国的方向不变。从结构看,电新(5.94%)、有色(4.45%)和钢铁(4.24%)表现靠前。

  成长主线下,叠加政治局会议支持新能源车发展等利好事件催化,新能源链条(有色、电新、化工及汽车)仍旧是市场有明确共识的进攻方向。消息面上,(1)昨日吉林省“十四五”规划新增20.8GW的风光项目;(2)7月 30 日,中共中央政治局会议中新增“要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展”的表述。新能源产业链龙头企业的利好事件刺激,叠加行业持续的高景气(例如:2021年1-6月,香港六合摇珠现场,全国光伏新增装机1301万千瓦、6月新能源汽车销量环比上升22.8%,持续刷新月度销售记录等),新能源板块依旧是资本市场的“宠儿”。

  上半年钢铁企业的基本面优异,钢铁行业迎来中报行情,叠加钢厂后期盈利同样有望保持在理想水平,领涨。今年上半年,全国重点统计钢铁企业营业收入34593亿元,同比增长51.5%;利润总额2268亿元,同比增长2.2倍;销售利润率6.56%,同比上升3.4个百分点。向后看,7月以来受供需关系紧张影响,钢材价格持续走高,螺纹钢:HRB400 20mm全国价格从4900冲至5385,尽管最近价格小幅回落,但随着金九银十的施工旺季到来,钢材需求或仍具备韧性,下游需求放量有望带动企业利润维持在较高水准。

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